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다올투자증권에서 15일 파마리서치(214450)에 대해 "나는 나만의 길을 간다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

다올투자증권 박종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 "3Q22 OP 컨센서스 추정치 소폭 하회. 콘쥬반 부자재 수급 이슈로 의료기기 매출 QoQ 감소했으나, 10 월 해당 이슈 해소로 매출 회복 기대. 신제품 리쥬란 HB Plus 를 포함한 리쥬란 매출은 여전히 순항 중이며 리쥬란 수출도 QoQ 증가, GPM도 수육 개선에 따라 개선 중으로 4Q22E 에도 실적 성장 기대."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q22 매출액 462억원 (YoY +19%, QoQ -7%), 영업이익 165억원 (YoY +21%, QoQ -5%) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 110,000원까지 높아졌다가 2022년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.08.30 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.23 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.10.24 목표가 86,000 투자의견 BUY 신한투자증권