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케이프투자증권에서 20일 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "분기 영업이익 100억원 시대 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 심원섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "코로나에도 불구하고 파마리서치프로덕트는 2분기에 이어 3분기에도 시장 예상치를 뛰어넘는 실적 시현했음. 의료기기 부문의 견조한 성장세로 21년에는 분기 100억원 내외의 영업이익을 기록할 것으로 예상되며, 이는 3년 연속 매년 100억원 가량 증익하는 수치임. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "코로나로 실적 우려가 있었으나, 콘쥬란과 화장품 판매 호조로 2분기에 이어 3분기에도 예상치를 상회하는 실적 기록. 3Q20 매출액 291억원(+48.7% YoY), 영업이익 95억원(+161.4% YoY), OPM 32.5%(+14.0%p YoY)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 93,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 79,300원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.20 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.17 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.20 목표가 71,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.20 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.11.12 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.09 목표가 79,300 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.07 목표가 93,600 투자의견 BUY 하나금융투자