thinkpool

케이프투자증권에서 17일 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "코로나 영향은 콘쥬란으로 상쇄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 심원섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "코로나로 어려운 영업환경에도 불구하고 콘쥬란을 필두로 탄탄한 성장 체력을 확보한 점. 향후 관전 포인트는 1) 리쥬란 힐러의 고성장세 회복 여부와 2) MoM으로 성장하고 있는 콘쥬란의 매출 추이 ."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "코로나로 2Q20 실적 우려가 존재하나, 동사는 예상치에 부합하는 실적을 기록할 것으로 예상. 2Q20 매출액 268억원 (+33.6% YoY), 영업이익 60억원(+44% YoY), OPM 22.3%(+1.6%p YoY) 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 79,300원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.17 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.20 목표가 71,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.17 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.07.13 목표가 71,700 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.08 목표가 79,300 투자의견 BUY(유지) SK증권