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[투데이리포트]아이쓰리시스템, "흔들리며 피는 꽃은..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 10일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "흔들리며 피는 꽃은 결국 아름답다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 이베스트증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "현궁向 매출을 제외해도 올해 동사 매출액은 작년 대비 28% 성장할 전망이다. 이미 수주 받는 방산 매출 반영, 민수용 냉각 센서의 고성장, 치과용 X-ray 센서의 성장이 전망되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "15년 동사의 매출액은 390억원(+26%YoY), 영업이익은 51억원(+10%YoY), 순이익은 65억원(+24%YoY)으로 견조한 실적을 시현했다. 분기별로 4Q15년 영업이익이 4Q14년 대비 13% 역성장한 이유는 14년 고수익 납품금액이 일회적으로 4Q14 매출액에 집중 반영된 기저효과(매출액은 수주 후, 진행률로 인식) 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "냉각형 영상센서는 국내 동사만 생산 가능한 고부가가치 제품이다. 확장성도 높다. 특히 민수용(공장, 의료, 위성, 우주항공 등) 냉각형 영상 센서의 매출이 크게 증가하고 있다. 국내 독점성과 확장성을 보유한 동사의 제품을 고려했을 때 향후 꾸준한 성장이 전망되며 1Q16F 실적도 작년 기저효과로 높은 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,475 | 100,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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