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[투데이리포트]아이쓰리시스템, "성장하는 업황 속 ..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 2일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "성장하는 업황 속 독점적인 경쟁력 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 이베스트증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "동사의 현재 고객 비중은 한화탈레스>국방연구소>LIG넥스원 순서로 다변화가 잘 되어 있다. 현재 LIG넥스원에 대한 매출액은 한화탈레스의 절반에 미치지 못하나 16년 LIG넥스원의 전력화 예정인 유도무기에 납품이 시작되면 비중은 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "3Q15 실적 호조 원인은 적외선 영상센서(매출비중 80%) 매출이 전년 동기 대비 104% 증가했기 때문. 이 중 냉각형 센서의 수출이 가장 크게 증가했다(작년 연간 5억원→3분기 누적 22억원). 치과용 X-Ray 영상센서는 전년 동기 대비 약 30% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 16년 예상 PER 24.4배. 제품의 독점성, 수주잔고, valuation, 그리고 이익률 모두 동종 업체(퍼스텍 16년 PER 57배, 휴니드 적자) 대비 매력적. 4분기(특히 12월)는 동사에게 성수기이고 16년 신종 유도무기에 대한 단서가 구체화된다면 주가에도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 81,667 | 89,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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