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- 위험대비수익률 2.3, 업종평균과 비슷한 수준 - 관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.66% - 증권사 목표주가 84,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.93%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.25% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 60,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 2.3, 업종평균과 비슷한 수준 4일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.16% 하락하면서 64,500원을 기록하고 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 7.86% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
부방	1위	3.8%	4위	-19.9%	4위	-5.2
아이쓰리시스템	2위	3.3%	3위	7.9%	3위	2.3
우리이티아이	3위	3.1%	1위	14.9%	1위	4.8
쿠첸	4위	2.6%	5위	-22.0%	5위	-8.4
위닉스	5위	2.0%	2위	9.2%	2위	4.6
코스닥	-	0.7%	-	-1.2%	-	-1.7
일반전기전자	-	0.9%	-	2.3%	-	2.5

관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.66%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 일반전기전자업종은 0.66% 하락하고 있다.

쿠첸	21,650원 ▼1200(-5.25%)	부방	5,650원 ▼150(-2.59%)
우리이티아이	2,925원 ▲75(+2.63%)	위닉스	11,250원 ▼250(-2.17%)

증권사 목표주가 84,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이쓰리시스의 평균 목표주가는 84,000원이다. 현재 주가는 64,500원으로 19,500원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진증권의 박종선 에널리스트가 " 유도무기 2종, 올해에 이어 내년에 추가 양산 예정, 고가의 냉각형 적외선 센서를 장착한 유도무기 2종이 올해와 내년에 각각 1종씩, 2종이 양산화를 앞두고 있어 실적 성장이 예상된다. 올해 이미 1종의 유도무기는 양산에 진입하여 공급이 진행되고 있으며, 추가 1종은 내년하반기부터 군에 보급이 예정되어 있어 일부는 상반기에 매출이 발생할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 89,000원을 제시했고, 이베스트증권의 최주홍 에널리스트가 " 확보된 매출액 성장이 좋다, 개발이 완료된 LIG 넥스원의 현궁에 동사의 냉각형 영상센서가 장착될 예정이다. 냉각형 영상센서의 평균 단가는 2,400만원으로(매출 추정 시, 대량 납품의 경우 CR 가능성이 있어 1,300만원의 단가 적용) 물량 증가에 따른 외형 기여도는 클 전망..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 86,000원을 제시했다.

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월26일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 26,375주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 181,570주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 207,945주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.93%로 적정수준 최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.57%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.25%를 보였으며 외국인은 3.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.97%로 가장 높았고, 기관이 28.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 60,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 60,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,500원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 60,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 60,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.