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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +1.92% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.67% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 18,250원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 1일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 17,000원을 기록하고 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 7.86% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 13.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이쓰리시스템	1위	3.4%	5위	-7.9%	5위	-2.3
자이글	2위	2.6%	1위	20.6%	3위	7.9
인텔리안테크	3위	2.4%	3위	17.6%	4위	7.3
에스텍	4위	1.7%	2위	17.8%	2위	10.4
덕산하이메탈	5위	1.0%	4위	13.9%	1위	13.9
코스닥	-	0.7%	-	8.9%	-	12.7
일반전기전자	-	0.8%	-	10.7%	-	13.3

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +1.92%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 1.92% 상승중이다.

에스텍	11,700원 ▲200(+1.74%)	덕산하이메탈	5,110원 ▼50(-0.97%)
자이글	10,500원 ▲50(+0.48%)	인텔리안테크	16,700원 ▼100(-0.60%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.26%로 업종평균 상회. PER은 13.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.81임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이쓰리시스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	아이쓰리시스템	에스텍	인텔리안테크	덕산하이메탈	자이글
ROE	13.9	7.7	4.0	4.9	8.5
PER	13.0	11.2	40.6	12.6	18.3
PBR	1.8	0.9	1.6	0.6	1.6
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2017년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,759주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 6,942주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 18,701주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.43%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.67%를 보였으며 외국인은 7.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.21%로 가장 높았고, 기관이 17.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 18,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,250원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.