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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.19% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.7% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 21,950원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 8일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 17,800원을 기록하고 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 5.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대유위니아	1위	4.4%	2위	7.2%	3위	1.6
우리기술	2위	3.9%	1위	18.6%	1위	4.7
아비코전자	3위	3.0%	5위	-20.4%	5위	-6.7
슈프리마	4위	2.5%	3위	4.6%	2위	1.8
아이쓰리시스템	5위	2.0%	4위	-5.8%	4위	-2.9
코스닥	-	1.4%	-	-2.9%	-	-2.0
일반전기전자	-	1.5%	-	4.0%	-	2.6

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.19%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.19% 상승중이다.

우리기술	1,725원 ▼20(-1.15%)	대유위니아	3,140원 ▲5(+0.16%)
슈프리마	22,750원 ▼200(-0.87%)	아비코전자	8,840원 ▲40(+0.45%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.26%로 업종평균 상회. PER은 13.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.04임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이쓰리시스템은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	아이쓰리시스템	대유위니아	우리기술	아비코전자	슈프리마
ROE	14.6	6.0	0.0	8.8	9.2
PER	14.0	24.9	43.5	15.3	17.8
PBR	2.0	1.5	-	1.3	1.6
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월6일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,263주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 14,424주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 23,687주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.7%를 보였으며 외국인은 8.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.6%로 가장 높았고, 기관이 10.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 21,950원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,950원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 19,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

아이쓰리시스템(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
아이쓰리시스템(주) 자기주식 취득 결정
8월7일 :7월20일 :