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[투데이리포트]아이쓰리시스템, "군수, 민수/수출 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 24일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "군수, 민수/수출 증가로 안정적인 실적 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "현궁의 국내 보급이 본격적으로 이루어짐에 따라 LIG넥스원을 통한 해외 수출이 본격적으로 추진될 것으로 예상된다. 국내 보급의 2배 규모의 수출이 진행되고 있으며, 본격적인 보급 여부는 하반기에 결정될 것으로 예상되고 있다. 수출이 성공적으로 추진될 경우 동사의 중장기 실적성장에 크게 기여할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1Q18 매출액이 전년동기대비 +22.9% 증가했을 것으로 보는 이유는 신제품인 현궁 관련 물량이 증가하고, 해외 적외선센서 매출이 지속적으로 증가하면서 전년동기대비 적외선 영상센서가 증가했을 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신제품 현궁 관련 매출이 2018년 본격적으로 확대될 것으로 전망되며, 해외 수출 물량도 꾸준히 증가하고 있으며, 자주국방 강화를 위한 신규 프로젝트를 통한 안정적인 중장기 실적 성장 기대, 중장기적으로 자율주행차 시장 진출 등에 대한 기대감 등의 주가 상승 모멘텀을 보유하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 66,000원까지 높아졌다가 2017년8월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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