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[투데이리포트]아이쓰리시스템, "2018년 현궁의 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "2018년 현궁의 본격적인 보급에 따른 수혜 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "현궁은 2015년 개발 성공, 2017년 5월말 초도물량에 대한 품질인증자격시험을 완료, 2017년 12/8일에 LIG넥스원이 현궁 초도 출하식을 가진 바 있다. 향후 5년간 보급계획에 따라 동사의 적외선센서는 올해부터 본격적인 매출이 발생하면서 높은 실적 성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "4Q17 매출액 증가 폭 대비 영업이익 증가 폭이 크게 나타난 것은 지난해 4분기에 기저효과(신제품 개발을 위한 인원 증가, 수율 안정화를 위한 비용 증가로 낮은 영업이익률 10.1%)와 함께, 매출액 증가에 따른 고정비용 비율 감소효과, 수율 안정화로 인한 매출원가율이 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신제품 현궁 관련 매출이 2018년 본격적으로 확대될 것으로 전망되며, 동사의 기술력을 바탕으로 중장기 공급계약이 지속되고 있어 주가는 상승세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 66,000원까지 높아졌다가 2017년8월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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