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[투데이리포트]아이쓰리시스템, "뚜렷한 외형성장이 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 18일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "뚜렷한 외형성장이 매력 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "동사의 냉각형 영상센서는 높은 진입장벽과 확장성을 보유하고 있다. 최근에는 군수뿐만 아니라 환경쪽의 가스 디텍터, 공항 감시용으로 민간 수출이 증가하고 있다. 중장기적으로 의료용, 우주항공 등 적용 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "현궁에 대한 매출액은 작년에 약 8억원 발생한 것으로 파악되며, 올해 약 100억원(17년 상반기 약 41억원 매출 발생)으로 증가할 전망이다. 올해에는 내수 위주 매출액이 발생될 전망이나, 동사의 주가가 중장기 level-up 되기 위해서는 수출용 현궁에 대한 본격적인 매출 발생이 중요하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 매출액은 695억원(+36%YoY), 영업이익은 89억원(+46.9%YoY), 지배주주순이익 88억원(+19.6%YoY)로 높은 성장이 예상된다. 향후 뛰어난 외형성장을 바탕으로 안정적인 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,667 | 34,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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