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- 위험대비 수익률 0.4로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.63% - 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 45,200원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 0.4로 상위권, 업종지수보다 높아 26일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.83% 오른 22,300원을 기록하고 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 0.7% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이쓰리시스템	1위	1.7%	2위	0.7%	2위	0.4
신성델타테크	2위	1.5%	3위	0.3%	3위	0.1
하츠	3위	1.2%	5위	-5.6%	5위	-4.6
파세코	4위	1.2%	4위	-2.4%	4위	-1.9
TJ미디어	5위	1.1%	1위	3.0%	1위	2.7
코스닥	-	0.6%	-	0.0%	-	0.1
일반전기전자	-	0.7%	-	-0.1%	-	-0.1

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 일반전기전자업종은 0.63% 상승하고 있다.

TJ미디어	5,460원 ▼30(-0.55%)	하츠	5,690원 0 (0.00%)
파세코	5,790원 ▲10(+0.17%)	신성델타테크	3,520원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이쓰리시스의 평균 목표주가는 31,000원이다. 현재 주가는 22,300원으로 8,700원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 김익상 에널리스트가 " 하반기 실적 개선 효과 기대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했고, 키움증권의 한동희 에널리스트가 " 현궁 보급 본격화와 수출 기대, 동사의 주가 레벨업은 현궁의 수출 여부가 결정할 것이라 판단한다. 현궁 기준 수출 시장은 내수 시장규모의 2배 이상으로 알려져 있고, 주요 고객사도 성능 및 가격 경쟁력을 바탕으로 현궁, 천궁 수출을 목표로 하고 있다는 점에서 아이쓰리시스템의 중장기적 수혜가 기대된다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.34%로 업종평균 상회. PER은 11.01로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.38임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이쓰리시스템은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	아이쓰리시스템	하츠	파세코	신성델타테크	TJ미디어
ROE	12.5	6.5	4.1	3.7	1.7
PER	11.0	14.7	30.5	19.3	58.7
PBR	1.4	1.0	1.2	0.7	1.0
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관과 외국인 모두가 순매도 행진을 이어가고 있다. 어제까지 기관은 17일, 외국인은 9일 연속 주식을 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 4,360주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 68,095주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 72,455주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.89%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.72%를 보였으며 기관은 5.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.56%로 가장 높았고, 외국인이 10.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 45,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 45,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,200원대는 전체 거래의 55.2%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 47,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 45,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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