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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +0.23% - 증권사 목표주가 54,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.62% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 43,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 27일 오후 12시40분 현재 전일대비 4.26% 오른 44,050원을 기록하고 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 2% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대한광통신	1위	2.5%	1위	14.0%	1위	5.6
위닉스	2위	2.4%	2위	7.8%	2위	3.2
슈프리마	3위	2.2%	3위	3.9%	4위	1.7
아이쓰리시스템	4위	2.1%	5위	-2.0%	5위	-0.9
로체시스템즈	5위	1.8%	4위	3.4%	3위	1.8
코스닥	-	0.6%	-	4.1%	-	6.8
일반전기전자	-	0.5%	-	2.6%	-	5.2

관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +0.23%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 일반전기전자업종은 0.23% 상승중이다.

위닉스	11,100원 ▲400(+3.74%)	대한광통신	3,045원 ▲45(+1.50%)
슈프리마	25,300원 ▲200(+0.80%)	로체시스템즈	9,230원 ▼50(-0.54%)

증권사 목표주가 54,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이쓰리시스의 평균 목표주가는 54,000원이다. 현재 주가는 44,050원으로 9,950원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.34%로 업종평균 상회. PER은 21.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.66임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이쓰리시스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	아이쓰리시스템	슈프리마	대한광통신	위닉스	로체시스템즈
ROE	12.5	10.2	-19.8	-13.8	13.0
PER	21.3	20.1	-	-	16.1
PBR	2.7	2.0	2.2	1.9	2.1
기준년월	2017년3월		2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월22일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 7,382주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 1,406주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 5,976주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.14%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.62%를 보였으며 외국인은 6.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.1%로 가장 높았고, 기관이 14.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 43,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 43,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,900원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 44,650원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 43,900원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 43,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 43,900원대의 지지가능성과 44,650원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

6월27일12시40분 :아이쓰리시스템(주) 무상증자결정