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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +0.92% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.34% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 75,200원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 8일 오후 12시25분 현재 전일대비 4.65% 오른 85,500원을 기록하고 있는 케어젠은 지난 1개월간 2.64% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케어젠의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케어젠의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 제약업종의 위험대비수익률 -4.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케어젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
녹십자셀	1위	3.5%	1위	23.9%	1위	6.8
삼천당제약	2위	2.8%	3위	2.5%	3위	0.8
엔지켐생명과학	3위	2.2%	5위	-9.2%	5위	-4.1
코오롱생명과학	4위	2.0%	4위	-1.4%	4위	-0.6
케어젠	5위	1.7%	2위	2.6%	2위	1.5
코스닥	-	0.9%	-	-4.6%	-	-5.1
제약	-	1.4%	-	-6.1%	-	-4.3

관련종목들 상승 우위, 제약업종 +0.92%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 제약업종은 0.92% 상승중이다.

코오롱생명과학	77,800원 ▼600(-0.77%)	녹십자셀	68,000원 ▲1000(+1.49%)
삼천당제약	45,900원 ▲300(+0.66%)	엔지켐생명과학	106,100원 ▲600(+0.57%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 56.33%로 업종평균 상회. PER은 31로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.68로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케어젠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	케어젠	녹십자셀	엔지켐생명과학	코오롱생명과학	삼천당제약
ROE	11.9	8.4	-4.2	-0.9	10.8
PER	31.0	196.3	-	-	44.5
PBR	3.7	16.4	13.7	2.0	4.8
기준년월	2018년6월	2018년6월		2018년6월	2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 9월18일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 83,419주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 19,433주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 63,986주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 케어젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.09%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.34%를 보였으며 기관은 13.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.86%로 가장 높았고, 외국인이 32.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 75,200원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 75,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 75,200원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 85,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 85,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 85,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.