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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -2.09% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.03%, 외국인 18.01% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 92,700원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.86% 하락하면서 74,600원을 기록하고 있는 케어젠은 지난 1개월간 11.08% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케어젠의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 케어젠의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케어젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
메디포스트	1위	4.6%	2위	-1.4%	2위	-0.2
차바이오텍	2위	3.2%	5위	-13.4%	3위	-4.1
코오롱생명과학	3위	2.6%	1위	-0.5%	1위	-0.2
케어젠	4위	2.3%	4위	-11.1%	4위	-4.8
콜마비앤에이치	5위	1.7%	3위	-8.7%	5위	-5.1
코스닥	-	1.5%	-	-7.6%	-	-5.0
제약	-	2.0%	-	-5.0%	-	-2.5

관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -2.09%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 제약업종은 2.09% 하락하고 있다.

코오롱생명과학	73,000원 ▼200(-0.27%)	콜마비앤에이치	26,750원 ▼450(-1.65%)
차바이오텍	16,150원 ▼200(-1.22%)	메디포스트	101,300원 ▼2200(-2.13%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 55.15%로 업종평균 상회. PER은 33.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.49로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케어젠은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	케어젠	차바이오텍	콜마비앤에이치	메디포스트	코오롱생명과학
ROE	10.3	-12.7	-	-1.0	-0.3
PER	33.8	-	-	-	-
PBR	3.5	1.8	-	5.4	1.6
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 7일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 9,857주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 13,421주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 23,278주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 케어젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.51%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.03%, 외국인 18.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.03%를 보였으며 외국인은 18.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.29%로 가장 높았고, 외국인이 18.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 92,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 92,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 92,700원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 95,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 92,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 92,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)케어젠 현금ㆍ현물배당 결정
(주)케어젠 감자 결정(종속회사의 주요경영사항)
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