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- 위험대비수익률 2.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.89% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.81% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 68,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 30일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.73% 오른 71,600원을 기록하고 있는 케어젠은 지난 1개월간 4.37% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케어젠의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 케어젠의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케어젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
콜마비앤에이치	1위	2.4%	2위	8.1%	2위	3.3
에스티팜	2위	1.8%	3위	5.0%	3위	2.7
케어젠	3위	1.8%	4위	4.4%	4위	2.4
씨젠	4위	1.6%	1위	9.4%	1위	5.8
셀트리온제약	5위	1.1%	5위	-3.5%	5위	-3.1
코스닥	-	0.6%	-	2.1%	-	3.5
제약	-	0.9%	-	3.7%	-	4.1

관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.89%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 제약업종은 0.89% 상승중이다.

에스티팜	48,200원 ▲650(+1.37%)	셀트리온제약	19,400원 0 (0.00%)
씨젠	39,150원 ▼300(-0.76%)	콜마비앤에이치	22,800원 ▲300(+1.33%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 54.1%로 업종평균 상회. PER은 23.36으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.98임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케어젠은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	케어젠	에스티팜	콜마비앤에이치	씨젠	셀트리온제약
ROE	12.8	25.2	-	2.0	2.1
PER	23.4	11.2	-	369.5	89.4
PBR	3.0	2.8	-	7.5	1.9
기준년월	2016년12월		2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 4,976주, 433주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 15,329주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 6,496주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 8,833주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 케어젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.81%를 보였으며 기관은 10.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.59%로 가장 높았고, 외국인이 16.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 68,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 68,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 68,600원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 69,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 69,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.