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[투데이리포트]케어젠, "3분기 영업이익 2…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 23일 케어젠(214370)에 대해 "3분기 영업이익 22억 원(-28.3% YoY, OPm 31.4%)으로 어닝쇼크"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다. 흥국증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 케어젠(214370)에 대해 "3분기가 딜러들이 물량을 소진하기 위한 비수기임을 감안하더라도 보수적으로 추정했던 당사 예상치 113억 원을 38% 가량 하회하는 매우 아쉬운 실적이다. 헤어 관련 제품이 등록절차에 막혀 매출이 발생하지 않고 있는 상황에서 캐시카우 역할을 하던 더말필러가 환율 등의 영향으로 전년동기대비 14.5% 성장하는 데 그친 점도 아쉽다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "중남미 10여 개 국가에서 예정되었던 펠로바움의 수주가 여전히 현지 등록절차에 발목이 잡혀있는 상황이고, 중동 지역도 제품 등록이 단기간 내에는 난망하다. 이에 미뤄볼 때 4분기 매출성장의 동력은 케어젠의 기술력이 집합된 펩타이드 효능원료가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "해외 수주와 별개로 국내와 중국의 헤어케어센터 사업은 순항 중이다. 현재 압구정과 여의도에 위치한 국내 헤어케어센터는 가맹점 형태로 40여 개 점포를 확장할 예정이다. 중국의 경우 시상메이다(SSMD)와 설립한 JV에서 20여 개의 헤어케어센터를 내년 1월까지 오픈할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 132,667 | 147,000 | 106,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 147,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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