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대신증권에서 18일 이노션(214320)에 대해 "비우호적인 글로벌 환경"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 이노션(214320)에 대해 "3Q22 Preview: 비우호적인 글로벌 환경 영향으로 이익 역성장 전망. 4Q22는 그랜저 풀체인지 등 캡티브 물량 증가와 월드컵 효과 반영으로 GP, OP 모두 순성장 전망. 지난 6월에 미국 합작법인인 Canvas의 잔여 지분 인수 완료. Canvas의 지분 49%가 추가로 반영되면 21년 실적 기준 지배순이익이 약 17% 정도 증가하는 효과 발생."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q22 GP 1.9천억원(+10% yoy), OP 388억원(-3% yoy) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 90,000원까지 높아졌다가 2022년8월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.10.18 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.21 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.18 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.10.17 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.17 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.10.13 목표가 61,000 투자의견 BUY 삼성증권