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[투데이리포트]민앤지, "실적의 안정성과 성…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 6일 민앤지(214180)에 대해 "실적의 안정성과 성장성 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 27,050원 대비 29.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 민앤지(214180)에 대해 "자회사인 세틀뱅크를 통한 간편계좌결제 매출이 확대되고 있고, 4분기도 최대실적을 달성하며 계단식 실적 성장이 이어질 것이며, 배당정책(25% 이상의 배당성향) 등 주주친화정책 등 주가 상승 모멘텀을 보유하고 있어 주가는 추가 상승이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "Target Multiple은 국내 소프트웨어 유사업체(더존비즈온, 한글과컴퓨터, 한컴MDS, 라온시큐어 등)의 평균 PER 17.5배에 20.0%의 프리미엄을 적용하였다. 20%의 프리미엄을 적용한 이유는 2018년 매출액 예상 성장률이 각각 23.4%로 높은 수준이며, 영업이익 증가율도 28.9%로 큰 폭의 성장성을 보유하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 예상실적(연결기준)은 매출액 218억원, 영업이익 59억원으로 전년동기대비 각각 +46.4%, +19.4% 증가하면서 분기 최고 실적을 이어갈 전망. 매출액이 큰 폭으로 성장할 것으로 예상하는 이유는 주식투자노트서비스를 포함한 기타서비스가 가장 큰 폭의 매출성장(+146.5%yoy)이 예상되며, 자회사 세틀뱅크 매출이 전년동기대비 +101.2% 증가할 것이며, 휴대폰간편로그인서비스도 +52.8%로 증가세를 보일 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 54,100원까지 높아졌다가 2017년5월 27,050원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,500 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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