종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]민앤지, "실적 모범생…" 매수(유지)-신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자에서 15일 민앤지(214180)에 대해 "실적 모범생"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 신한금융투자 조현목, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 민앤지(214180)에 대해 "동사는 4분기 매출액 149억원(+105% YoY), 영업이익 52억원(+88% YoY)을 발표했다. 당사 추정치(영업이익 52억원)에 부합했다. 민앤지(별도) 매출액은 91억원(+25% YoY), 영업이익 38억원(+36% YoY)을 기록했다. 주요 서비스별 매출액은 휴대폰 도용방지 58억원, 간편결제매니저 18억원, 로그인플러스 13억원, 기타 5억원이 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "기존 서비스의 안정적인 가입자수 증가(+50만명)를 바탕으로 한 높은 수익성(영업이익률 42%), 지속적인 신규 서비스 매출 가세(기타 부문 매출액 +175% YoY), 세틀뱅크 인수로 인한 신규 성장 동력 확보가 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 708억원(+74% YoY), 영업이익 268억원(+64% YoY)이 전망된다. 민앤지(별도) 매출액, 영업이익은 각각 440억원(+26% YoY), 184억원(+24% YoY)이 기대된다. 주요 서비스(휴대폰 도용방지, 간편결제매니저, 로그인플러스) 합산 가입자 수는 500만 명(+50만명 YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 44,000원까지 높아졌다가 2016년4월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 46,220 | 54,100 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록