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신한투자증권에서 22일 클래시스(214150)에 대해 "3Q24 Preview: 좋은 흐름 유지, 광고비 및 합병비로 이익률은 소폭 감소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정희령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 클래시스(214150)에 대해 "전망 및 투자 판단: 오랜 꿈, 미국 진출의 가시화. 클래시스는 24F PER 36.9배, 25F 30.8배를 부여 받는 섹터 내 대장주. 상반기 이후 평균 멀티플 상향에 따라 25F 지배 순이익 1,236억원에 25F PER 36배를 부여해 목표주가를 69,000원으로 상향. 향후 중단기 성장 포인트는 볼뉴머의 미국 진출. 현재 Cartessa Aesthetic과의 MOU(양해각서) 체결상황으로 10월 내 본 계약이 마무리될 것으로 추정."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3분기 매출액 및 영업이익을 각각 605억원 (+25.5% YoY, 이하 YoY 생략), 300억원 (+21.5%, OPM 49.5%)으로 추정. 매출액 컨센서스 607억원, 영업이익 컨센서스 305억원의 부합이 예상. 브라질향 RF 및 HIFU 장비의 판매 호조, 이에 연쇄되는 소모품 수출로 전분기 대비 2.9% 성장, 전년대비 25.5%의 매출액 성장을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 69,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.22 목표가 69,000 투자의견 매수

- 2024.08.09 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.09 목표가 49,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.29 목표가 44,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.09 목표가 44,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.22 목표가 69,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.10.10 목표가 72,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.09.11 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.08.23 목표가 67,000 투자의견 매수 미래에셋증권