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신한투자증권에서 9일 클래시스(214150)에 대해 "영업이익률 53%의 위엄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정희령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 클래시스(214150)에 대해 "견조한 성장과 수익성을 또 한 번 증명. 섹터의 계절성이 무색하게 2024년 매분기 최대 매출 경신 중. 장비 판매 이후 이어지는 소모품 매출 증가 구간의 반복. 고마진 장비 믹스 개선과 비용 통제 동시에 이뤄지며 영업이익률 또한 우상향(2Q24 53.1%). 견조한 성장과 수익성의 증명으로 섹터 전반의 밸류에이션을 끌고 가는 대장주. 3분기 미국 파트너사 계약 목표, 10월 합병되는 이루다와의 시너지로 중장기 이익체력 성장 및 주가 흐름 긍정적 전망. 목표주가 60,000원으로 상향."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "클래시스의 2분기 매출액은 전년동기대비(YoY) 28.1% 성장한 588억원으로 당사 추정치를 4.4% 상회. 의료기기 수출 233억원 기록하며 실적 견인(YoY +42.9%). 1분기 증가했던 해외향 데모 장비 비중 정상화되며 평균 판가 회복. 글로벌 수요 지속으로 인한 Q 증가도 지속. 소모품 매출액 YoY +19.8% 증가한 261억원 기록. 국내 볼뉴머 장비의 유상 소모품 전환본격화로 분기 최대 내수 소모품 매출 달성. 영업이익 YoY +34.8% 성장한 312억원 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 49,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.09 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.09 목표가 49,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.29 목표가 44,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.09 목표가 44,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.09 목표가 60,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.09 목표가 60,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.08.09 목표가 72,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.08.09 목표가 58,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권