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삼성증권에서 5일 클래시스(214150)에 대해 "4Q19 review: 실적도 리프팅 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

삼성증권 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 클래시스(214150)에 대해 " 국내시장에서의 슈링크 시술 보편화, 해외시장의 슈링크 기기 도입 확대 추세를 감안 시, 매출 성장 지속 전망. 전사 매출의 90%를 차지하는 클래시스와 소모품 부 문의 2020년 추정치 상향 조정. 반면 최근 부진한 클루덤 및 스케덤 부문은 추정치 하향. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q 영업이익은 129억원으로 시장 컨센서스 20% 상회. 국내 외 장비 매출 호조 및 생산대수 증가로 인한 원가율 하락이 호실적의 주요 원인."라고 밝혔다.

한편 "장비 및 소모품 매출 추정치 상향 조정에 따라 2020년 EPS 기 존대비 6.5% 상향. 2020-2029년 추정기？ 현금흐름법으로 산출한 목표주가 19,000 원 유지. 2020년 implied P/E는 27배. 매출 성장과 및 이익률 개선을 동시에 경험하 고 있는 동사에 부담스러운 밸류에이션 수준은 아니라는 판단. BUY 투자의견 유지."라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.05 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2019.11.14 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2019.09.04 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.05 목표가 19,000 투자의견 BUY 삼성증권