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[투데이리포트]클래시스, "실적 서프라이즈, …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 클래시스(214150)에 대해 "실적 서프라이즈, 이익률 추정치 상향 근거는 충분하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 108.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 클래시스(214150)에 대해 "클래시스는 3분기 실적 발표를 통해 당사 추정치를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현했다. 의료기기 업체 특성상 소모품의 전체 매출 내 비중 확대가 이익률 개선으로 직결되는 만큼 3분기 실적에서 드러난 소모품 매출의 큰 폭 성장은 주목할 만 하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "클래시스의 3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 116억원 (YoY +36.3%), 41억원(YoY +50.0%, OPM 35.6%)을 시현하며 당사 추정치(매출액 113억원, 영업이익 34억원)를 크게 상회하는호실적을 시현했다. 큰 폭의 이익 증가는, 제품 믹스 내에서 국내를 중심으로 슈링크 소모품 비중이 확대됨에 따른 이익률 개선에 기인한다(2Q18 약 32%, 금형 관련 일회성 제거 시)"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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