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[투데이리포트]한솔제지, "실적·배당·저평가 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 16일 한솔제지(213500)에 대해 "실적·배당·저평가 삼박자 종목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한솔제지(213500)에 대해 "12개월 Forward 기준 P/E와 P/B는 각각 6.4배, 0.8배로 매력적인 valuation 수준과 향후 지속적인 실적 개선 추세를 감안하면 Buy & Hold 전략이 필요하다. 향후 배당성향을 25%로 가정하면 2016년 배당수익률은 3.6% 수준으로 배당주로서의 매력도 돋보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난해 연말 기준 순차입금 8,568억원과 부채비율 313.0%로 재무 안정성이 다소 떨어지는 편. 그렇지만 향후 3년간 연평균 EBITDA 1,660억원대로 추정되고, 유무형자산 투자 500억원 내외, 배당금 100억원대를 감안하면 연간 1,000억원 수준의 차입금 축소가 가능해 부채비율은 점진적으로 하향 안정화될 것"라고 밝혔다. 한편 "올해에도 견고한 실적 개선 추세는 지속될 전망. 원화약세에 따른 수출부문(전체 매출액 중 수출비중이 52%)의 수익성 개선과 원가상승 요인을 제품판가에 전가가 용이해진 점이 수익성 호전에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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