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[투데이리포트]한솔제지, "7월 비중확대 전략…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 27일 한솔제지(213500)에 대해 "7월 비중확대 전략 권고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "하반기에는 실적 개선이 빠르게 진행될 전망. 최근 펄프가격이 하향 안정세를 보이고있어, 수익구조가 크게 개선될 것이기 때문임. 펄프가격은 지난해 11월까지 $900/t을 유지한 이후 매월 하락세를 보여, 올해 6월 중국 거래가격은 $640/t로 하락함. 하반기에도 펄프가 격과 고지가격은 하향 안정세를 보일 것이고, 이는 동사의 인쇄용지, 특수지, 산업용지 부문 의 수익성을 견고하게 유지시켜줄 것임. "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "하반기에는 실적 모멘텀 크게 회복될 것. 연간 영업이익은 전년과 유사한 1,200~1,250억원 달성에는 문제 없을 것으로 판단. 특히, 2020년 영업이익은 마진 스프레드 확대로 크게 증가할 전망 - 기존 BUY 의견과 목표주가 23,000원을 유지함. 투자 포인트는 1) 하반기 실적 모멘텀 강화, 2) 태림포장 M&A 성공 유무와 관계없이 8월말 이후로는 불확실성 해소, 3) 매력적인 valuation과 배당수익률 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 31,000원까지 높아졌다가 2019년5월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 20,967 | 23,000 | 19,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,900원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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