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[투데이리포트]한솔제지, "전분기 대비 수익성…" 매수-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 6일 한솔제지(213500)에 대해 "전분기 대비 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 신한금융투자 조용민, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한솔제지(213500)에 대해 "한솔제지의 4분기 매출액은 4,834억원(+3.8% YoY), 영업이익은 364억원(+602.3%YoY)을 전망한다. 산업용지 부문의 높은 수익성이 지속되는 가운데 인쇄용지와 특수지 부문도 신탄진 공장의 생산 속도가 오르면서 전분기 대비 수익성이 개선(+0.4%p)되겠다. 다만, 4분기에 1) 성과급 지급, 2) 해외 계열사 매각 비용 등의 일회성 비용반영으로 영업이익은 예상치를 하회할 가능성도 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "제지산업 Top pick으로 한솔제지(투자의견 매수, 목표주가 23,500원)을 제시한다. 목표주가는 2019년 예상 EPS 3,724원에 목표 PER 6.4를 적용해 산출했다. 목표 PER는 글로벌 종합 제지업체들의 2019년 평균 PER 8.0배에 20% 할인하여 산정했다"라고 밝혔다. 한편 "투자포인트는 1) 2019년 에도 지속될 산업용지 부문의 호실적(영업이익 +11.1%), 2) 펄프 가격 하락에 따른인쇄용지(OPM +0.5%p)와 특수지(+0.7%p) 부문의 비용 부담 완화, 3) 높은 배당매력도(18F 주당배당금 700원, 배당수익률 4.3%)다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 26,367 | 31,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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