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[투데이리포트]한솔제지, "요즘 같은 시기에 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 17일 한솔제지(213500)에 대해 "요즘 같은 시기에 이런 주식 없습니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,700원을 내놓았다. KB증권 장윤수, 이동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "한솔제지에 대해 Buy 투자의견을 유지하며, 이익 전망 변경을 반영하여 목표주가를 25,700원으로 4.0% 상향 조정한다. 시장의 변동성이 커진 현 상황에서 한솔제지 만큼 매력적인 주식도 많지 않다고 생각한다. 1) 이익 성장, 2) 어닝 서프라이즈 가능성, 그리고 3) 높은 배당 수익률 등 좋은 주식이 가져야 할 요건들을 두루 갖추고 있기 때문이다. 매력적인 밸류에이션은 덤이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년에는 2017년 대비 71.7%의 영업이익 성장이 기대된다. 이익 전망 상향의 주 요인은 1) 폐지 가격 하락에 따른 산업용지 이익 개선 폭이 예상보다 클 가능성이 높고, 2) 판가인상에 따른 특수지 이익 개선도 지속될 것으로 예상되기 때문이다. 또한 인쇄용지의 경우에도 수출 판가 개선으로 인해 펄프 가격 상승의 부정적인 영향을 추가적으로 상쇄할 수 있을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "이익 성장과 어닝 서프라이즈 가능성은 주가의 상승 가능성을 높이고, 배당수익률과 valuation은 주가의 하방 리스크(risk)를 줄여주는 요인이다. 한솔제지의 risk/return (위험대비수익)은 매우 우호적이며, 현 주가 수준에서 적극적인 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(재개시) | 매수(재개시) |
| 목표주가 | 25,233 | 26,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(재개시)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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