종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한솔제지, "개선된 수급구조, …" 매수-현대차투자증권
게시글 내용
| 현대차투자증권에서 18일 한솔제지(213500)에 대해 "개선된 수급구조, 판가 정상화에 매진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "올해에도 펄프가격의 강세가 지속되고 있어 상황은 녹록치 않다. 관건은 올해 제품판가에 원가 상승분을 얼마나 전가시킬 수 있느냐에 달려 있다. 1분기에는 판가 7% 인상으로 수익성이 개선될 전망. 1분기 이후에는 펄프가격도 하향 안정돼 실적 모멘텀은 회복될 것"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "지난해 4분기 별도기준 매출액 4,024억원 (YoY 17.9%), 영업이익 52억원 (YoY -73.0%)으로 당초 예상보다 부진한 실적 기록할 전망. 펄프가격의 강세가 지속된 반면, 제품판가에 전가가 충분히 이뤄지지 못한 관계로 매출총이익률의 큰 폭 둔화로 영업이익률이 1.3%로 전년동기비 4.4%p 약화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "실적 악화에 대한 주가 반영은 이미 충분히 이뤄진 상태. 최근 주가 하락으로 높은 valuation 매력(12개월 Forward P/E, P/B 5.4배, 0.5배), 배당주(배당수익률 3.6%)로서의 매력이 우수하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 37,000원까지 높아졌다가 2017년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록