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[종목현미경]한솔제지_관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아게시글 내용
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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들은 상승 우위, 종이목재업종 +0.08% - 증권사 목표주가 33,400원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 거래비중 기관 28.89%, 외국인 22.89% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 20,400원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 13일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.44% 하락하면서 20,500원을 기록하고 있는 한솔제지는 지난 1개월간 2.25% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 종이목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔제지의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔제지의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 종이목재업종의 위험대비수익률인 -5.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔제지가 속해 있는 종이목재업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
모나리자 | 1위 | 3.1% | 5위 | -15.4% | 5위 | -4.9 |
깨끗한나라 | 2위 | 1.9% | 3위 | -1.0% | 2위 | -0.5 |
한솔제지 | 3위 | 1.1% | 1위 | 2.3% | 1위 | 2.0 |
태림포장 | 4위 | 0.6% | 4위 | -1.3% | 4위 | -2.1 |
무림P&P | 5위 | 0.4% | 2위 | -0.3% | 3위 | -0.6 |
코스피 | - | 0.4% | - | 0.0% | - | 0.1 |
종이목재 | - | 0.5% | - | -2.3% | - | -5.7 |
관련종목들은 상승 우위, 종이목재업종 +0.08% |
깨끗한나라 |
5,880원 ▼50(-0.84%) | 무림P&P |
3,980원 ▲20(+0.51%) |
태림포장 |
3,080원 ▲40(+1.32%) | 모나리자 |
7,230원 ▲130(+1.83%) |
증권사 목표주가 33,400원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔제지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
한솔제지 | 태림포장 | 모나리자 | 깨끗한나라 | 무림P&P | |
ROE | 13.3 | -5.7 | 8.8 | 3.9 | 2.9 |
PER | 6.8 | - | 43.4 | 26.6 | 15.7 |
PBR | 0.9 | 0.6 | 3.8 | 1.0 | 0.5 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월31일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 226,939주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 91,465주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 318,404주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 한솔제지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 28.89%, 외국인 22.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.89%를 보였으며 외국인은 22.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.93%로 가장 높았고, 기관이 27.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.67%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
현재주가 근처인 20,400원대에 주요매물대가 존재. |
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