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[투데이리포트]한솔제지, "양호한 실적으로 승…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 3일 한솔제지(213500)에 대해 "양호한 실적으로 승부한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "3분기 별도기준 매출액 3,209억원(YoY -4.7%), 영업이익 257억원 (YoY 22.4%)으로 실적 턴어라운드 추세 지속. 당초 예상치를 하회한 것은 원재료인 펄프와 고지의 투입가는 큰 변동이 없었으나, 제품판가 하락에 따른 매출총이익률이 둔화된 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "4분기 별도기준 매출액 3,594억원 (YoY 3.5%), 영업이익 302억원 (YoY 91.0%)으로 양호한 실적 흐름이 지속될 전망. 연간 영업이익률은 지난 2014년 4.1%를 저점으로 2015년 5.6%로 개선됐고, 올해와 내년에는 각각 9.3%, 8.5%로 제고될 전망"라고 밝혔다. 한편 "성공적인 유상증자를 통해 한솔제지의 부채비율은 지난해 295.7%에서 올해 연말 192.2%로 개선될 전망. 실적에 따른 주가재평가는 시간문제일 뿐 언젠가는 반드시 이뤄질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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