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[투데이리포트]한솔제지, "방치된 주가, 하락…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 30일 한솔제지(213500)에 대해 "방치된 주가, 하락할 이유 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "실적에 따른 주가재평가는 시간문제일 뿐 언젠가는 반드시 이뤄질 것으로 판단된다. 그 시점을 올해 4분기 부터일 것으로 보는데, 분기별 실적 서프라이즈와 낮지 않은 배당수익률, 그리고 무엇보다도 저평가된 valuation(12개월 Forward 기준 P/E, P/B 각각 4.3배, 0.8배) 수준 때문"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "특히, 올해 4분기 중에는 국제펄프가격의 추가 하락 가능성도 상존하고 있다. 이는 APP(아시아 펄프 & 페이퍼) 자회사인 인도네시아 OKI(펄프 생산능력 연산 280만톤, 전세계 생산물량 대비 10% 수준)의 신규 물량 출회에 따른 수급 불균형으로 당분간 국제펄프가격의 약세가 불가피하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "별도기준 3분기 실적은 매출액 3,391억원 (YoY 0.7%), 영업이익 311억원 (YoY 47.9%)으로 실적 턴어라운드 추세가 지속될 전망. 원/달러 환율 하락으로 인해 수출부문의 수익성 둔화로 연결되면서 3분기 영업이익률은 9.2%로 전분기(11.3%) 대비 2.1%p 약화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,333 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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