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[투데이리포트]한솔제지, "하반기도 수익성 개…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 한솔제지(213500)에 대해 "하반기도 수익성 개선은 이상 無"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한솔제지(213500)에 대해 "원/달러 환율 하락은 아쉽지만 원재료(펄프, 유가) 하향 안정화로 하반기에도 이익 성장(3분기 +38%, 4분기 +72%)은 담보됐다. 편안하게 접근할 시기"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "체 매출액에서 수출 비중은 약 55%가 예상된다. 최근 원화 강세가 지속되는 점은 부담 요인이다. 상반기 평균 원/달러 환율은 1,180원을 기록했지만 하반기 평균 원/달러 환율은 1,120원대가 예상된다. 2016년 하반기 매출액은 상반기 대비 2% 감소한 6,748억원이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "전체 비용에서 25% 이상 차지하는 펄프 가격의 하락은 반갑다. 펄프 가격이 하락하는 이유는 남미 펄프 업체들의 설비 증설이 진행 중이고, 인도네시아의 아시아펄프페이퍼 그룹도 연간 200만톤 규모의 펄프 공장을 가동할 계획이며, 글로벌 BHKP(활엽수화학펄프) 수요/공급 비율이 2016년 90.1%로 과거 3년 평균(92.6%) 대비 낮기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년4월 34,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 30,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,333 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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