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신한투자증권에서 23일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2Q24 Review"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

신한투자증권 남궁현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2분기 실적은 매출액 527억원(+0.4%, 이하 전분기대비), 영업이익 100억원(-2.2%)을 기록. 전통적인 비수기임에도 1) 주요 고객사의 Rigid OLED 패널 채용및 중저가 스마트폰(Rigid OLED 탑재)의 견조한 수요, 2) IT OLED 출하 본격화 영향으로 매츨 증가. 수익성의 경우 신제품(ACF용 도전입자 등) 관련 연구개발 비용 증가로 0.5%p 감소한 19.1% 기록."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2024년 실적은 매출액 2,167억원(+32.3%, 이하 전년대비), 영업이익 458억원 (+39.1%)으로 전망. 상반기 실적을 견인했던 중저가형 스마트폰의 신제품 효과는 다소 약세 전환 예상. 다만 하반기는 스마트폰 계절적 성수기로 플래그십 및폴더블 스마트폰 양산에 따른 OLED 소재 공급 증가 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 61,000원까지 높아졌다가 2024년5월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.23 목표가 46,000 투자의견 매수

- 2024.05.14 목표가 55,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.03.18 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2023.11.30 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2023.11.14 목표가 61,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.23 목표가 46,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.08.14 목표가 48,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.08.14 목표가 61,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.08.14 목표가 51,000 투자의견 BUY 흥국증권