thinkpool

현대차증권에서 23일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "모든 우려 기반영. 업황 및 Valuation 모두 매력적인 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.

현대차증권 김종배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "최근 분기 실적에 대한 우려 및 대주주의 지분 매도, 섹터에 대한 투자심리 약세로 인한 주가 조정은 적극적인 비중확대 구간으로 판단됨. 동사의 주가는 현재 Peer인 UDC와의 괴리가 매우 큰 상황이고, 역사적으로 봤을 때도 저점 구간. 연간 실적 및 향후 방향성을 고려하여 Target Multiple 31배를 적용한 목표주가 61,000원 제시. 업종 내 Top-pick 제시."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 연결 매출액 517억원(YoY +84%), 영업이익 102억원(YoY +11,841%, OPM +19.6%)로 컨센서스에 부합하는 실적 전망. 2분기 실적은 국내 중저가 Smartphone OLED 전환 효과 지속, 북미향 Smartphone 신작 효과로 전분기와 유사한 수준을 달성할 것. 1분기 일회성 비용 반영에도 불구하고 무상샘플 납품, 연구비 증가 등으로 2분기 수익성은 전분기 대비 큰 폭으로 개선되기는 어려울 것으로 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.07.23 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2024.05.24 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2024.05.14 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2024.04.12 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2024.02.29 목표가 61,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.23 목표가 61,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.06.24 목표가 56,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.05.31 목표가 60,000 투자의견 BUY 하이투자증권