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현대차증권에서 24일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "상반기보다 기대되는 하반기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.

현대차증권 김종배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2024년 연결 매출액 2,152억원(yoy +31.4%), 영업이익 560억원(yoy +70.1%, OPM 26.0%)의실적 예상. 1분기 Galaxy A Series 판매 효과에 이어 2분기에도 실적 호조세 이어지며 향후에도 계절성을 상쇄할 것으로 보임. 하반기 북미 smartphone 출시와 더불어 고객사의 재료구조 변경 으로 인한 P 상승 효과를 예상함. 특히 상반기 재료구조에서 제외된 Green Prime의 매출 효과가 반영되며 하반기 실적에 미치는 영향은 두드러질 것. 업종 내 Top-pick 유지"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 북미 스마트폰 판매 우려로 주가는 조정을 받았으나, 오버행 이슈 일부 해소되고 분기 실적이 발표되며 주가는 소폭 반등하였음. IT 수요는 아직까지 불확실한 속에서 OLED는 지속 확대 적용되며 동사의 실적에서도 반영되고 있음. OLED 발광층 소재 외에도 비발광 소재로 매출 포트 폴리오 다각화 중. EPS 성장(OLED 소재 성장, 재료구조 변경으로 인한 P 상승, Mobile OLED 침투 증가로 인한 Q 상승)과 더불어 비발광 소재 모멘텀(QD소재, Black PDL 등)을 감안하여 Target Multiple 28.6배 적용한 목표주가 61,000원 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.05.24 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2024.05.14 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2024.04.12 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2024.02.29 목표가 61,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.24 목표가 61,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.15 목표가 60,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.05.14 목표가 55,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.14 목표가 60,000 투자의견 BUY 키움증권