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BNK투자증권에서 15일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "전방 수요 우려에도 양호한 실적 흐름 이어갈 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "일회성 비용 제외하면 기대치 상회한 1Q24 실적. 올해는 분기 별 변동성 없이 양호한 실적 흐름 이어갈 전망. 호실적에도 불구하고, 모바일 수요 둔화 우려로 동사 주가는 역사적 Valuation 밴드 하단에 위치해 있음. IT OLED 시장 확대 및 내년 블랙 PDL 소재 채용 확대, 그리고 중국 고객향 매출 기회 요인을 고려할 때, 향후 전망은 긍정적. 저평가 Valuation 구간에서 벗어날 것을 기대하며, 투자의견 '매수'와 목표주가 6만원을 유지."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q24 매출액과 영업이익은 각각 525억원(15%QoQ, 84%YoY), 103억원(-12%QoQ, 11,877%YoY)를 기록, 컨센서스 대비 매출액은 6% 상회했으나 영업이익은 19% 미달. 그러나 퇴직급여 및 연구개발비 관련 일회성 비용 42억원을 제외하면 실제 영업이익은 145억원(OPM 27.6%)으로 기대치를 크게 상회한 것. 2Q24 매출액은 소폭 감소한 501억원(-5%QoQ, 17%YoY), 영업이익 118억원, OPM 23.6%로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.15 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.03.14 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.11.20 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.08.14 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.05.15 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.15 목표가 60,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.05.14 목표가 55,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.14 목표가 61,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.14 목표가 60,000 투자의견 BUY 키움증권