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이베스트투자증권에서 15일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "애플에 거는 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "1Q23 실적은 기대치 하회. 1Q23 분기 실적 저점, 애플에 거는 기대. 2Q23 실적은 매출액 356억원(+25%QoQ), 영업이익 53억원(opm 15%)으로 전분기 대비 개선될 것으로 예상. 2Q23 삼성전자와 애플의 스마트폰은 출하량이 감소하는 시기이나, 이로 인한 영향은 1Q23에 고객사의 선제적인 재고조정 영향으로 이미 반영된 것으로 판단. 앞으로의 주가 상승 모멘텀은 애플의 아이폰 및 아이패드 신제품이 가장 핵심적일 것이며, 공급 가능 여부에 대한 결정은 4Q23경 판가름이 날 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 실적은 매출액 284억원(-32%QoQ), 영업이익 0.1억원(-99%QoQ)으로 기존 추정치 영업이익 69억원을 큰 폭으로 하회. 주요 원인은 주력 고객사의 주문이 급감하면서 매출원가율이 78%로 +8%pQoQ 증가했고, 판관비 부문에서 24억원(지급수수료, 주식보상비용, 품질보증비용, 경상연구개발비 등)이 추가되었기 때문. 영업외손익은 환율효과로 34억원이 개선되면서 44억원을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 60,000원까지 높아졌다가 2022년7월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.15 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.15 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.17 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.13 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.15 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.15 목표가 60,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.05.12 목표가 53,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.05.12 목표가 52,000 투자의견 BUY 키움증권