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[투데이리포트]덕산네오룩스, "이상 무…" BUY(유지)-한국투자증권게시글 내용
한국투자증권에서 6일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "이상 무"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "애플 아이폰향 OLED 패널 공급 업체 세 곳 중 덕산네오룩스의 고객사인 삼성디스플레이의 점유율이 24년에 크게 하락한다는 전망이 제기. 점유율 하락 자체는 충분히 예상되었던 내용. BOE가 점유율을 높여갈수록 삼성디스플레이의 점유율은 내려가기 때문. 문제는 BOE의 점유율이 24년 40%에 육박할 것이라는 다소 공격적인 전망. BOE의 생산 이슈가 부각된 만큼 first vendor가 되기 어려움. 우리가 추정한 삼성디스플레이의 애플 아이폰 OLED 패널 점유율은 22년 68%, 23년 64%, 24년 58%로 24년 출하량은 23년 대비 약 10% 감소 예상. 올해 덕산네오룩스의 애플 아이폰향 소재 공급량은 전년대비 소폭 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "4분기 추정 실적은 매출액 474억원(+1% YoY), 영업이익 126억원(-3%)으로 컨센서스 부합 예상. 23년 영업이익은 576억원(+22%)으로 반등 예상되나, 21년(영업이익 510억원) 대비해서는 소폭 증가하는 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 70,000원까지 높아졌다가 2022년7월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2023.01.06 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.11.11 목표가 53,000 투자의견 BUY
- 2022.07.15 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.02.24 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.01.06 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2023.01.02 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권
- 2022.11.23 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2022.11.11 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권
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