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하나금융투자에서 11일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "신규 수요처 확대는 이제 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "OLED 패널 전방수요가 2021년 삼성전자 노트북 및 태블릿, 2022년 애플 아이패드(1개 모델), Nintendo Switch 등 IT 제품으로 확장되는 과정에서 OLED 소재 수요처 지속 확대될 전망. 모바일 시장 역시 중국 패널 메이커들의 OLED 패널 출하 본격적으로 시작되며 소재 수요 증가 지속될 전망. 노트북, Nintendo, TV 등 신규 시장으로의 수요처 확대는 이제 시작단계라는 점에서 실적 우상향 추세 지속될 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 실적은 매출 427억원(YoY +34%, QoQ -2%), 영업이익 116억원(YoY +68%, QoQ-19%)로 컨센서스를 상회했음. 1분기 기준으로는 역대 최고 실 적이며 비수기 불구하고 QoQ 매출 감소폭은 2% 불과했음. 2분기 실적은 매출 369억원(YoY +34%, QoQ -13%), 영업이익 100억원(YoY +29%, QoQ -14%)로 성장세 지속될 전망. 2021년 실적은 매출 1,756억원(YoY +22%), 영업이익 485억원(YoY +21%)으로 견조한 성장이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.11 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2021.02.04 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2020.08.13 목표가 52,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.11 목표가 56,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.14 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.03.31 목표가 60,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.03.31 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권