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신한금융투자에서 11일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "21년 대형 OLED와 중국 OLED 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2021년 3분기 삼성디스플레이는 대형 QD OLED 패널을 양산할 예정.2021년 5G 스마트폰 수요는 6.67억대로 2020년 2.73억대 대비144.4% 증가할 전망이다. 이로 인해 스마트폰용 OLED 패널 수요는7.5억대로 46.2% YoY 증가가 기대된다. 특히 중국에서의 OLED 패널 수요가 BOE의 B12 라인 가동으로 크게 증가할 전망 "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액 406억원(+43.5% QoQ, +44.0% YoY), 영업이익 111억원(+42.6% QoQ, +102.0% YoY)으로 컨센서스(영업이익 101억원)를상회하는 어닝 서프라이즈를 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.13 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.11 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.11 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.11 목표가 48,000 투자의견 BUY 메리츠증권