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하나금융투자에서 13일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "UDC의 자신감에서 읽는 소재 시그널, 디스플레이 섹터 Top pick"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "OLED 소재 시장 점유율 1위 Universal Display는 지난주 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 비록 2분기 실적은 부진했으나 7월부터 패널 메이커 고객사들의 주문이 크게 증가 했다며 하반기 실적에 대한 자신감을 나타냈음. 이러한 추세는 단순히 애플 신제품 효과뿐만 아니라 여전히 30% 수준인 모바일 시장 내 OLED 침투율 상승(저전력 및 폴더블 패널 수요 증가 기인) 및 노트북 및 TV 등으로의 OLED 생태계 확장에 따른 추이라고 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 실적은 매출 283억원(YoY +25%), 영업이익 78억원 (YoY +98%)로 컨센서스를 대폭 상회했음. 3분기 실적은 매출 353억원(YoY +25%), 영업이익 89억원 (YoY +62%)로 가파른 성장이 전망. 2020년 실적은 매출1,262억원(YoY +29%), 영업이익 310억원(YoY +49%)으로 가파른 성장이 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.13 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2020.02.20 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2019.11.27 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2019.11.12 목표가 31,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.13 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.13 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.16 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.07.07 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자