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키움증권에서 22일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "소재 공급 다변화 성공 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악. 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 키움증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "갤럭시S와 같은 flagship 제품에 Green Prime을 공급함에 따라, 향후 중국 고객들로의 다변화 가능성도 더욱 높아졌다. 고객사 다변화에 성공 시 소재 채택 불발로 인한 실적 변동 폭도 대폭 줄어들 것으로 기대된다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q19 실적은 매출액 254억원(-10%QoQ, +23%YoY), 영업이익 50억원(-10%QoQ, +1%YoY)으로, 시장 컨센서스에 부합할 전망이다."라고 밝혔다.

한편 " 2020년에는 차세대 아이폰을 포함한 스마트폰 시장 내에서 OLED 패널의 침투율이 확대되고, 2021년부터는 고객사의 QD-OLED TV 라인 가동이 본격화 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.11.22 목표가 28,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.02.27 목표가 24,000 투자의견 BUY(INITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.22 목표가 28,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2019.11.20 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2019.11.15 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.12 목표가 26,000 투자의견 BUY 삼성증권