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[투데이리포트]덕산네오룩스, "중국 중소형OLED…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "중국 중소형OLED와 삼성 대형OLED 최대 수혜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "중국 패널 업체들의 경우 초기 수율 저하로, 유기재료 수요의 가파른 증가가 전망되는 한편, 덕산네오룩스 입장에서는 기존 1개 고객사에만 의존했던 매출이 최소 2개 이상고객사로 확대되는 과정에서 예상되는 ASP 상승효과 감안하면 Q와P가 구조적으로 상승하는 구간에 진입했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "삼성디스플레이의 QD-OLED 투자시 글로벌 OLED 패널 출하면적의 가파른 상승이 전망된다. 2020년 상반기까지 QD-OLED 관련한 실적 기여는 매우 제한적이겠으나 삼성디스플레이가 2020년 하반기 라인 가동을목표로 하고 있는 것 감안하면 Multiple은 이에 대한 기대감을 선반영하여 Re-rating 이 이뤄질 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 2019년 예상 EPS에Taget PER 28배(UDC 2019년 실적 기준 PER 40% 할인)를적용하여 산출하였다. 수율과 무관하게 대규모 양산 라인 가동시작하는 중국 패널 업체들의 전략, 수익성 개선 위해 QDOLED 출시 목표 세운 삼성전자의 방향성 감안하면 국내 유일한 OLED 소재 전문 업체인 덕산네오룩스의 주가 우상향 추세는 장기간 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,714 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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