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[투데이리포트]덕산네오룩스, "길게 보면 덕산…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "길게 보면 덕산"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "덕산네오룩스의 2018년 4분기 실적은 매출액 206억원(-21.6%, YoY/ -17.3%,QoQ), 영업이익 41억원(+9.0%, YoY/ -46.0%, QoQ/ OPM 19.8%)으로 시장기대치(영업이익 40억원)에 부합하는 견조한 수익성을 달성할 전망이다. 4분기 비수기 진입과아이폰XS 시리즈 판매 부진 등의 어려운 환경 속에서도 매출처 다각화를 통한 믹스 개선 및 비용 효율화 등의 영향으로 수익성은 기대치를 충족시킬 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2018년 어려운 시장 환경 속에서도 동사의 연간 실적은 매출액 906억원(-9.8%),영업이익 195억원(+5.9% / OPM 21.5%)으로 수익성 중심의 성장세가 지속될 전망이다. 또한 2019년 이후 삼성디스플레이의 대형 QD OLED 신규 투자 및 폴더블 스마트폰 양산, 그리고 중국의 플렉서블 OLED 패널 개화 등 굵직한 호재들이 기다리고 있다. "라고 밝혔다. 한편 "동사는 전방산업 부진에 따른 단기 실적성장 둔화를 겪고 있었지만, 단기적으로는 삼성디스플레이의 가동율 회복, 중기적으로는 중국 패널업체의 신규 OLED 라인 가동으로 동사의 고객선 다각화, 장기적으로는OLED패널의 제품군(TV 등) 다각화에 따른 실적 성장세가 이어질 전망이다. 이에현 주가에서 동사에 대해 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 27,000원까지 높아졌다가 2018년11월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,800 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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