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[투데이리포트]덕산네오룩스, "아직 반영되지 않은…" BUY(상향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "아직 반영되지 않은 가치에 주목"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2019년 실적은 매출 916억원(YoY +5%), 영업이익 194억원(YoY +4%)로, 소폭 성장이 전망된다. 삼성디스플레이 신규패널 재료구조도(M9)향 Red Host 부문 실적 타격이 불가피한 상황에서, 최근 아이폰XS 오더컷 이슈 영향으로 12월 삼성디스플레이 Flexible OLED 라인 가동률 하락이 전망됨에 따라 4분기 실적 역시 매출 213억원(YoY -19%), 영업이익32억원(YoY -18%)으로 역성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "삼성디스플레이의 공정 수율 상승에 따른 소재 수요 감소,애플의 OLED 패널 채택 비중 증가 속도 둔화, Red Host 매출 감소 등 영향으로 덕산네오룩스에 대한 시장의 기대감은 상당히 낮아진 상태다. 중요한 것은 이러한 우려들이 이미 주가에 반영되었는지 여부다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 말 현재 업황은 부정적이나 2019년 두가지 모멘텀이 존재한다. 먼저, 하나금융투자 실적 추정치 및 컨센서스에는 아직 2019년 중국 Flexible OLED 라인 양산 가동에 따른 소재수요 증가(실적 Factor)가 반영되어 있지 않다. 아직은 구체적인 수익 추정이 어렵지만 전방 수요 증가는 명약관화한 상황이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 35,000원까지 높아졌다가 2018년9월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,900 | 21,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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