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[투데이리포트]덕산네오룩스, "2019년 고객사 …" HOLD(유지)-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 19일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2019년 고객사 다변화의 해"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "SDC Capa는 2020년 부터 재차 증가. Foldable과 QD-OLED TV 향 신규투자확대 예상. SDC 중소형 Fab 가동률은 여전히 저조. 하지만 Apple 전용 Capa를 제외하면, 현재 공급 여력은 제한적인 상황. 2H19 Foldable 양산을 위한 추가 증설 필요"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2019년 매출액 999억원(+9.2%YoY), 영업이익 188억원(+2.4%YoY)추정. 주요 소재별 매출액은 HTL 847억원(+15%YoY), Red host 135억원(-24.1%YoY) 추정. SDC M9 채택 불발로 Red host 매출 감소 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년12월 28,000원까지 높아졌다가 2018년10월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 17,900 | 21,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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