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[투데이리포트]덕산네오룩스, "OLED TV에 미…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "OLED TV에 미래가 달려있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "3분기 매출액 249억원(+11.7% QoQ, -10.4% YoY), 영업이익 75억원(+80% QoQ, +25.2% YoY)으로 컨센서스(매출액 263억원, 영업이익 52억원)을 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 1) 갤럭시노트9, 애플 아이폰 XS용 OLED 소재 공급시작 2) 중국 고객향 소재 공급확대 3) 개발비용감소로 매출원가율 9.9%p QoQ 개선이 어닝 서프라이즈를 견인했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 4분기부터 글로벌 스마트폰 수요는 전년 동기 대비 역성장하고 있으며,2018년 3분기 스마트폰 수요도 8.5% YoY 감소했다. 최근 애플 등 글로벌 업체들의 보수적인 스마트폰 전망으로 2019년 스마트폰 수요부진이 지속될 전망이다. 2019년 스마트폰용 OLED 소재업체들의 시장환경이 어려울 전망이다. 2018년부터 삼성디스플레이가 QD OLED TV 개발을 진행하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 34,000원까지 높아졌다가 2018년8월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 17,900 | 21,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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