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[투데이리포트]덕산네오룩스, "고객사와 어플리케이…" BUY(신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 22일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "고객사와 어플리케이션의 다변화"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "3Q18 매출액은 245 억원(-11.7% YoY, 9.9% QoQ), 영업이익은 45 억원(-25.9%YoY, 6.2% QoQ)을 예상한다. 상반기 애플의 오더컷으로 삼성디스플레이의 A3 가동률은 30%대에 머물렀다. 하반기는 신규 스마트폰 출시로 전분기대비 가동율이 상승한다. 중화권 스마트폰 제조업체의 Rigid OLED 탑재 증가도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "플래그십 스마트폰에 Flexible OLED 탑재의 증가를 전망한다. 이는 베젤리스, 노치, 풀스크린 등 다양한 화면 디자인 적용이 용이하기 때문이다. 또한 VR/AR 기기, 차량용 디스플레이 등 적용처를 확대하며 어플리케이션의 다변화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "적정주가 18,000 원은 ‘19E EPS 819 원에 적정 PER 22 배를 적용하였다. ‘16~’17 년 OLED 대규모 투자 당시 UDC(글로벌 OLED 소재 선두 업체)의 평균 PER 46 배, 덕산네오룩스 평균 PER 27 배로 UDC 대비 40% 할인 적용 받았다. 22 배는 UDC 의 12M Fwd PER 37.0 배를 40% 할인한 수치다. 향후 폴더블스마트폰 출시와 QD-OLED TV 등 중장기 Catalyst 로 현 시점에서 매수의견을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,800 | 25,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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