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[투데이리포트]덕산네오룩스, "변수는 남아있지만,…" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 16일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "변수는 남아있지만, 조금 긴 호흡으로 보자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 " 덕산네오룩스의 3Q18 매출액은 257억원(-7.5%YoY, +15%YoY), 영업이익은 47억원(-21.7%YoY,+12.1%YoY)으로 전년 동기 대비 하락이 예상되며 시장 기대치 (영업이익 60억원)을 하회할 것으로 전망된다. 전반적으로 국내 고객사의 상반기 flagship 스마트폰이 기대치에 미치지 못하며 고객사의 OLED 소재 재고가 비축되어 소재 판매량이 크지 않았던 것으로 파악"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "덕산네오룩스는 고객사의 신규 재료구조인 M9에서 Red Host 부문 납품사로 선정되지 않은 것으로 파악된다. R 보조층과 HTL은 지속적으로 납품할 것으로 판단되지만, 최신 재료구조 기준 (M9과 북미 고객사향)으로는 Red Host를 경쟁사가 독점하게 되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 33,000원까지 높아졌다가 2018년5월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 25,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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